الذهب يرتفع فوق 2400 دولار مع مخاوف صراع أوسع بالشرق الأوسط

نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 19 - 04 - 2024

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع اجتياح العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2386.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولارا الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ويتجه المعدن لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2401.20 دولار.
وأثارت أخبار الهجمات الإسرائيلية على إيران اهتمام أسعار الذهب في الشرق الأوسط وهو الأمر الوحيد الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب لأسابيع حتى الآن. وينتظر السوق الآن مزيدًا من المعلومات حول طبيعة الهجوم وأسبابه.
وقال كايل رودا، محلل السوق المالية في كابيتال دوت كوم: "الذهب ليس تجارة سياسة نقدية في الوقت الحالي، إنها تجارة جيوسياسية". وقالت مصادر إن إسرائيل هاجمت إيران، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت مبكر من يوم الجمعة أن قواتها دمرت طائرات بدون طيار، بعد أيام من شن إيران غارة انتقامية بطائرة بدون طيار على إسرائيل.
وفي نهاية المطاف، حتى لو هدأت المخاطر الجيوسياسية، فإن تراكم احتياطي الذهب الصيني يعمل كمحفز رئيس. وهذه عملية يبدو أن لديها مجال للاستمرارية، مما يفضل الميل الصعودي للذهب، كما قال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى الاقتصاد القوي كسبب لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، في حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه "مرتاح للتحلي بالصبر" حيث يعود التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في السابق.
وفي الوقت نفسه، اجتمع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض كما هي حتى فترة طويلة من العام، في ضوء التقدم البطيء والمضطرب بشأن التضخم والاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال قوياً. ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.28 دولارا للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 938.39 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1023.09 دولارا. وكان كلا المعدنين الشقيقين يتجهان نحو الانخفاض الأسبوعي.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لتقترب من مستويات قياسية بعد تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة في مواجهة الظروف المتدهورة في الشرق الأوسط.
اندفاع نحو الملاذ الآمن
وأثارت المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط اندفاعًا واسع النطاق نحو الملاذ الآمن نحو الذهب، مما ساعد المعدن الأصفر على الارتفاع على الرغم من التحذيرات الأخيرة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل.
وارتفع الدولار بشكل حاد بعد الأخبار الإيرانية الإسرائيلية، لكن يبدو أن هذا لم يكن له تأثير يذكر على أسعار الذهب. وتضع مكاسب يوم الجمعة أسعار الذهب في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، مع ارتفاع الأسعار الفورية بنحو 3% خلال الأيام السبعة الماضية.
وشهد هذا الأسبوع أيضًا مكاسب الذهب للأسبوع الخامس على التوالي، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بتدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس والألومنيوم إلى ذروة جديدة لعام 2024 يوم الجمعة، مدعومة باحتمال تقلص الإمدادات بعد أن كثفت الولايات المتحدة عقوباتها على صادرات المعادن الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 0.5% إلى 9799.0 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد بنسبة 0.3% إلى 4.4445 دولارًا للرطل. وكان كلا العقدين عند أقوى مستوياتهما منذ مايو 2022. وارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم 1.3% إلى 2651.0 دولارًا للطن، وكانت عند أعلى مستوى لها منذ يناير 2023.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت الأسهم وعوائد السندات الآسيوية يوم الجمعة في حين قفزت العملات الآمنة والذهب والنفط الخام بعد تقارير عن مهاجمة إسرائيل لإيران في سلسلة مستمرة من الهجمات التي زادت المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تم تخفيف نطاق تحركات السوق إلى حد ما مع ظهور تفاصيل أن الهجوم الإسرائيلي كان محدودًا ونفى المسؤولون الإيرانيون إطلاق أي صواريخ مضادة للهجوم.
وانخفض مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2٪، بعد أن انخفض في وقت سابق بما يصل إلى 2.6٪، وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى انخفاض بنسبة 1٪، متتبعًا جزءًا من الانخفاض الأولي بنسبة 1.7٪.
وذكرت قناة إيه بي سي نيوز في وقت سابق أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعًا في إيران. وتراجعت المخاوف من الرد الإيراني بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت مبكر من يوم الجمعة في شمال إسرائيل كانت إنذارا كاذبا.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.5567%، بعد انخفاضها في وقت سابق بما يصل إلى 15 نقطة أساس. وارتفع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا بما يصل إلى 0.7% مقابل الدولار، لكنه ارتفع في أحدث تعاملات بنحو 0.3%. وارتفع الفرنك السويسري نحو 0.6% مقابل الدولار، مقلصاً مكاسبه السابقة التي بلغت 1.2%.
وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار لدى أو سي بي سي: "الافتقار إلى الوضوح بشأن ما قد تفعله إيران بعد ذلك سيبقي المستثمرين في حالة من التوتر ويؤدي إلى تقلب السوق في الوقت الحالي، في وقت يواجه فيه المستثمرون تضخما كبيرا وشكوكا بشأن أسعار الفائدة أيضا".
وانخفضت عملة البيتكوين بما يصل إلى 6.2% إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 59590.74 دولارًا، قبل أن تنخفض في أحدث تعاملات بنحو 2.7% إلى 61842 دولارًا.
وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.4%، في حين انخفض مؤشر الأسهم التايوانية بنسبة 3.5%. وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج، بنسبة 1.2%. وكانت أسواق الأسهم تتجه نحو الانخفاض بالفعل قبل عناوين الأخبار في الشرق الأوسط، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الإضافيين إلى الإشارة إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة.
وتضررت أسهم قطاع الرقائق بشدة بشكل خاص بسبب توقعات السياسة النقدية المتشددة التي طال أمدها وخيبة أمل المستثمرين في شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بترك خطط الإنفاق الرأسمالي دون تغيير، وتراجع السهم بما يصل إلى 6.6%.
وفي اليوم السابق، أعلنت شركة إيه إس ام إل، وهي أكبر مورد للمعدات لمصنعي شرائح الكمبيوتر، عن حجوزات جديدة باهتة. وقال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية العملة في ساكسو بنك: "إنها ضربة ثلاثية من نوع ما للأسواق، حيث يستمر تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الارتفاع مع مرور كل يوم، كما أن أرباح أشباه الموصلات قد انخفضت حتى الآن". "وفوق ذلك، تصاعدت المخاطر الجيوسياسية مرة أخرى، وقد تظل الرغبة في المخاطرة ضعيفة بينما ننتظر المزيد من التفاصيل حول الأضرار والخسائر".